На звернення громадян оприлюднюємо попередній розрахунок тарифів, які приймалися до відома при зміні тарифів:
РОЗРАХУНОК тарифу на послуги з перевезення пасажирів електричним
транспортом в м.Тернополі.
Найменування показників
од.виміру
До плану 2018 року по даних АСООП
Пробіг рухомого складу(тис.маш.км)
тис.маш.км
2616,1
Прямі витрати
тис.грн.
58096,392
В т.ч.електроенергія
тис.грн.
25373,292
Витрати на оплату праці(водії-конд.)
тис.грн.
26822,2
Нарахув.на оплату праці(22%)
тис.грн.
5900,9
Інші прямі витрати (СРС,мех.)
тис.грн.
31239,5
В т.ч.оплата праці рем.персоналу
тис.грн.
17642,1
Нарахув.на оплату праці (22%)
тис.грн.
3881,26
Амортизація
тис.грн.
3240
Витрати на огляд,ремонт) тис.грн.
тис.грн.
714,8
Загальновиробн.витрати
тис.грн.
7966,2
-на утрим.апаратуупр.виробн.), тис.грн.
тис.грн.
7047,7
-на обслуг.виробн.процесом (вода,медогляд,страхув.
тис.грн.
918,5
утрим.будівель) тис.грн.
тис.грн.
0
-інші податки і збори
тис.грн.
0
Виробнича собівартість(тис.грн)
тис.грн.
97302,092
Адміністративні витрати (в т.ч.з/п)
тис.грн.
10360,8
Витрати на збут(інформ.посл.,реаліз.проїз.)
тис.грн.
3437,9
Інші операц.витрати (пільг.
пенсії)
тис.грн.
2164,7
Планова собівартість(тис.грн.)
тис.грн.
113265,492
Послуги оператора 5%
тис.грн.
6025
Рентабельність 10%
тис.грн.
131 219,54
Прогнозна к-ть пасажирів
тис.пас.
17 000,00
Тариф «Електротрансу»:
грн.
7,60
Чистий дохід від інших видів діяльності (тис.грн.)
тис.грн.
2006,7
РОЗРАХУНОК тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах (в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху) в м.Тернополі.
S ' + П '
Формула п п
Т ' = ----------, грн/пас.,
м Q '
Т ' - тарифи на послуги з перевезення пасажирів
м
S '- планова собівартість послуг на маршруті на рік, грн;
п
П ' - плановий прибуток на маршруті на рік, грн;
п
Q ' - запланований на рік обсяг перевезень пасажирів
п
ВИХІДНІ ДАНІ :
197 автобусів, згідно рішень ВК ТМР: №602 від 14/05/14., №245 від 23/03/2016, №712 від 25/08/16р.
Пробіг прорахований відповідно до паспортів маршрутів, розкладів руху - 12 058 556,71км за рік
вартість палива на 26/09/2018р. становить 29,49 грн.
затрати палива на 100,0км- 21літр
вартість автомобільної шини - 3138грн.
середня з/п по галузі за січень-липень 2018 року -7500 грн.
відрахування на з/п – 22%
вартість акумуляторної батареї 2650,0грн.
кількість водіїв на 1 автобус 2,3 чол.
1 Кількість автобусів 197
2 Плановий пробіг у 2018 році Відповідно до паспортів маршрутів та розкладфів руху станом на 15/09/2017р. 12 058 556,71
3 Паливо "В = В ' х Ц = 0,01 Н х (1 + 0,01К ) х Ц , грн/км,
п 1 км п п п s п
витрати на паливо = пробіг за рік *0,21л*вартість палива,грн" 74 677 435,85
4 Шини (заміна після 65000км) 6+1=7шт " Ц х К
ш ш
В = -----------, грн/км,
ш 1 км Н х К
ш к
пробіг : 65000км=к-ть разів міняти
7шин (норма)*185,51=1298,6 шин
3138,0грн*1298,6=витрати на шини (грн)
" 4 075 050,10
5 Акумулятор (2шт в рік на 1автобус) " Ц х К
аб аб
В = --------------, грн/км,
аб 1 км Н х К х І
аб к
витрати на акумулятори = 2шт.(норма на рік) *к-ть автобусів *ціна акуулятора, грн" 1 044 100,00
6 Мастила "В = 0,01 х В ' х (N х Ц + N х Ц +
м 1 км п м м тр тр
+ N х Ц + N х Ц ), грн/км,
пл пл с с
0,01*(21,0*251,0):100=0,527
витрати на мастила = 0,527*пробіг річний" 6 354 859,39
7 "З/п водіїв
" "витрати на з/п = 2,3водія (норма)*197авт.=453,1 водія *з/п*12міс.
" 40 779 000,00
8 22% єдиний соціальний внесок 8 971 380,00
9 З/П – ВСЬОГО : 49 750 380,00
10 Ремонт транспорту (взято в середньому 35,0тис.грн. на автобус) 6 895 000,00
11 Амортизаційні витрати (взято середню балансову вартість автобуса 200,0тис.грн. / 7 років вік автобуса*197шт) 5 628 571,43
12 Інші загальновиробничі витрати 5 927 356,50
13 ВСЬОГО собівартість 154 352 753,27
14 Послуги оператора 5% (сума коштів за к-ть перевезених пасажирів за рік помножити на 5%) 6 000 000,00
15 Повна собівартість 160 352 753,27
16 з рентабельністю 10% 176 388 028,59
17 Прогнозована к-ть перевезених пасажирів на 2018 рік 20 000 000
18 Тариф по собівартості 8,81940143
ТМР
