Обсяг надходжень до загального фонду бюджету (із урахуванням сум одержаних з державного бюджету та бюджетів інших рівнів) Слов’янської сільської територіальної громади затверджений за 2022 рік у сумі 35 955 755,00, фактично надійшло за 2022 рік 36 414 918,63 гривень , що на 459 163,63 гривень більше від запланованого. Відсоток виконання – 101,28%. ККД
Доходи
Початковий річний план
Уточнений річний план
Уточнений план за січень- грудень 2022 року
Фактично надійшло за січень-грудень
2022 року
+/-
% виконання 11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
8300000,00
8500000,00
8500000,00
8892542,35
392542,35
104,62 11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
5100000,00
4429000,00
4429000,00
4474699,98
45699,98
101,03 11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
370000,00
351593,28
351593,28
504115,79
152522,51
143,38 13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення
100,00
100,00
100,00
91,88
-8,12
91,88 14021900
Пальне
250000,00
74971,00
74971,00
70250,49
-4720,51
93,70 14031900
Пальне
750000,00
407891,00
407891,00
419130,21
11239,21
102,76 14040100
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України
0,00
40000,00
40000,00
37145,99
-2854,01
92,86 14040200
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)
73000,00
73000,00
73000,00
66668,10
-6331,90
91,33 18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
1200,00
1200,00
1200,00
1036,92
-163,08
86,41 18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
-1000,00
0,00 18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
37000,00
37000,00
37000,00
2067,00
-34933,00
5,59 18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
90000,00
110000,00
110000,00
105416,63
-4583,37
95,83 18010500
Земельний податок з юридичних осіб
260000,00
320000,00
320000,00
321816,88
1816,88
100,57 18010600
Орендна плата з юридичних осіб
2534000,00
2444000,00
2444000,00
2388562,89
-55437,11
97,73 18010700
Земельний податок з фізичних осіб
895000,00
917544,72
917544,72
1023389,66
105844,94
111,54 18010900
Орендна плата з фізичних осіб
122000,00
108000,00
108000,00
122149,26
14149,26
113,10 18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
0,00
14000,00
14000,00
0,00
-14000,00
0,00 18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
30000,00
30000,00
30000,00
50000,00
20000,00
166,67 18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
5000,00
5000,00
5000,00
2550,00
-2450,00
51,00 18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
9500,00
9500,00
9500,00
9885,00
385,00
104,05 18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
231000,00
276000,00
276000,00
307545,51
31545,51
111,43 18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`
4832000,00
4832000,00
4832000,00
4660952,52
-171047,48
96,46 21081100
Адміністраційні штрафи та інші санкції
1000,00
1000,00
1000,00
680,00
-320,00
68,00 22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
5000,00
5000,00
5000,00
1348,10
-3651,90
26,96 22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
2000,00
3000,00
3000,00
2422,94
-577,06
80,76 22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
5000,00
3000,00
3000,00
1335,65
-1664,35
44,52 22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
0,00
1000,00
1000,00
833,52
-166,48
83,35 22130000
Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами
1000,00
1000,00
1000,00
950,30
-49,70
95,03 24060300
Інші надходження
15500,00
10500,00
10500,00
6231,06
-4268,94
59,34 24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
-1000,00
0,00 41020100
Базова дотація
124200,00
124200,00
124200,00
124200,00
0,00
100,00 41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
13030500,00
11727500,00
11727500,00
11727500,00
0,00
100,00 41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
0,00
914000,00
914000,00
914000,00
0,00
100,00 41040500
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
75400,00
75400,00
75400,00
75400,00
0,00
100,00 41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету
7355,00
107355,00
107355,00
100000,00
-7355,00
93,15
Усього ( без урахування трансфертів) 23921300,00
23007300,00
23007300,00
23473818,63
466518,63
102,03
Усього 37158755,00
35955755,00
35955755,00
36414918,63
459163,63
101,28 Обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади за 2022 рік затверджений у сумі 178 200,00 гривень, фактично надійшло за 2022 рік 159 487,83 гривень, недовиконання становить 18 712,17 гривень. Відсоток виконання – 89,50%. ККД
Доходи
Початковий річний план
Уточнений річний план
Уточнений план на січень-грудень 2022 року Фактично надійшло за січень-грудень 2022 року
+/-
% виконання 19010100
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
20000,00
16500,00
16500,00
13607,93
-2892,07
82,47 19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
2 000,00
5500,00
5500,00
5244,33
-255,67
95,35 25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
150 000,00
150000,00
150000,00
80238,45
-69761,55
53,49 25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та ерев.льного майна`
6200,00
6200,00
6200,00
1461,00
-4739,00
23,56 25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
0,00
0,00
0,00
30259,12
30259,12
0,00 25020200
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`
0,00
0,00
0,00
28677,00
28677,00
0,00 Усього ( без урахування трансфертів) 178200,00
178200,00
178200,00
159487,83
-18712,17
89,50
Усього 178200,00
178200,00
178200,00
159487,83
-18712,17
89,50 По загальному фонду за 2022 рік проведено касові видатки в розмірі 36 420 903,16 гривень з них – заробітна плата- 23 973 799,18 гривень;
( дотримано вимогу розміру мінімальної заробітної плати 6500 гривень січень-вересень 2022 року та 6700 гривень жовтень-грудень 2022 року)
– нарахування на оплату праці-5 470 593,51 гривень;
– предмети, матеріали, обладнання та інвентар –854 182,94 гривень;
– продукти харчування-162 244,46 гривень;
– оплата послуг (крім комунальних)- 253 565,98 гривень;
– видатки на відрядження- 1 090,00 гривень;
– оплата електроенергії- 970 183,47 гривень;
– оплата природного газу- 250 524,79 гривень;
– оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг- 1 887 715,23 гривень;
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів- 2 533 641,36 гривень;
– інші виплати населенню- 33 000,00 гривень;
– інші поточні видатки- 30 362,24 гривень.
По галузям видатки за 2022 рік проведені наступним чином:
Загальний фонд Код
Показник
План на січень-грудень
2022 року з урахуванням змін
Касові видатки за січень-грудень
2022 року
% виконання 1
2
3
4
5 04590000000
Бюджет Слов’янської сільської територіальної громади в тім числі
39285466,00
36420903,16
92,71 01
Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
9218154,00
8252167,17
89,52 2000
Поточні видатки
9218154,00
8252167,17
89,52 2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
6726815,00
6559752,95
97,52 2110
Оплата праці
5427356,00
5287464,74
97,42 2111
Заробітна плата
5427356,00
5287464,74
97,42 2120
Нарахування на оплату праці
1299459,00
1272288,21
97,91 2200
Використання товарів і послуг
2401650,00
1629051,98
67,83 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
481210,00
463991,44
96,42 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
749560,00
116534,84
15,55 2250
Видатки на відрядження
2000,00
0,00
0,00 2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1168880,00
1048525,70
89,70 2273
Оплата електроенергії
450000,00
388254,64
86,28 2274
Оплата природного газу
179000,00
122319,06
68,33 2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
539880,00
537952,00
99,64 2700
Соціальне забезпечення
59189,00
33000,00
55,75 2730
Інші виплати населенню
59189,00
33000,00
55,75 2800
Інші поточні видатки
30500,00
30362,24
99,55 06
Орган з питань освіти і науки
26576399,00
24732246,72
93,06 2000
Поточні видатки
26576399,00
24732246,72
93,06 2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
23148975,00
22013171,83
95,09 2110
Оплата праці
18879566,00
17972016,49
95,19 2111
Заробітна плата
18879566,00
17972016,49
95,19 2120
Нарахування на оплату праці
4269409,00
4041155,34
94,65 2200
Використання товарів і послуг
3423424,00
2719074,89
79,43 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
409320,00
384191,50
93,86 2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
10000,00
0,00
0,00 2230
Продукти харчування
162244,46
162244,46
100,00 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
466265,54
111651,14
23,95 2250
Видатки на відрядження
9900,00
1090,00
11,01 2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2364194,00
2059897,79
87,13 2273
Оплата електроенергії
724500,00
581928,83
80,32 2274
Оплата природного газу
289700,00
128205,73
44,25 2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
1349994,00
1349763,23
99,98 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
1500,00
0,00
0,00 2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1500,00
0,00
0,00 2800
Інші поточні видатки
4000,00
0,00
0,00 37
Орган з питань фінансів
3490913,00
3436489,27
98,44 2000
Поточні видатки
3490913,00
3436489,27
98,44 2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
871507,00
871467,91
100,00 2110
Оплата праці
714350,00
714317,95
100,00 2111
Заробітна плата
714350,00
714317,95
100,00 2120
Нарахування на оплату праці
157157,00
157149,96
100,00 2200
Використання товарів і послуг
33580,00
31380,00
93,45 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
6060,00
6000,00
99,01 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
27520,00
25380,00
92,22 2600
Поточні трансферти
2585826,00
2533641,36
97,98 2620
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2585826,00
2533641,36
97,98 По спеціальному фонду за 2022 рік були проведені видатки в сумі 710 990,46 гривень з них:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-32 872,72 гривень;
Продукти харчування-12 627,74 гривень;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-665 490,00 гривень. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД Код
Показник
План на 2022 рік з урахуванням змін
Касові видатки за січень-грудень
2022 року
% виконання 1
2
3
4
5 04590000000
Бюджет Слов’янської сільської територіальної громади
2078985,21
710990,46
34,20 Плата за послуги бюджетних установ
61328,37
3499,10
5,71 01
Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
24944,00
2613,60
10,48 2000
Поточні видатки
24944,00
2613,60
10,48 2200
Використання товарів і послуг
24944,00
2613,60
10,48 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
24944,00
2613,60
10,48 06
Орган з питань освіти і науки
36384,37
885,50
2,43 2000
Поточні видатки
36384,37
885,50
2,43 2200
Використання товарів і послуг
36384,37
885,50
2,43 2230
Продукти харчування
36384,37
885,50
2,43 Інші джерела власних надходжень
186616,30
42001,36
22,51 01
Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
6465,70
6465,70
100,00 2000
Поточні видатки
6465,70
6465,70
100,00 2200
Використання товарів і послуг
6465,70
6465,70
100,00 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
6465,70
6465,70
100,00 06
Орган з питань освіти і науки
180150,60
35535,66
19,73 2000
Поточні видатки
180150,60
35535,66
19,73 2200
Використання товарів і послуг
180150,60
35535,66
19,73 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
23793,42
23793,42
100,00 2230
Продукти харчування
156357,18
11742,24
7,51 Інші кошти спеціального фонду
1831040,54
665490,00
36,34 01
Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
358464,25
235490,00
65,69 2000
Поточні видатки
22000,00
0,00
0,00 2200
Використання товарів і послуг
22000,00
0,00
0,00 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
22000,00
0,00
0,00 3000
Капітальні видатки
336464,25
235490,00
69,99 3100
Придбання основного капіталу
336464,25
235490,00
69,99 3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
264490,00
235490,00
89,04 3130
Капітальний ремонт
45203,00
0,00
0,00 3132
Капітальний ремонт інших об’єктів
45203,00
0,00
0,00 3140
Реконструкція та реставрація
26771,25
0,00
0,00 3142
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
26771,25
0,00
0,00 06
Орган з питань освіти і науки
1472576,29
430000,00
29,20 3000
Капітальні видатки
1472576,29
430000,00
29,20 3100
Придбання основного капіталу
1472576,29
430000,00
29,20 3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1472576,29
430000,00
29,20 Начальник фінансового відділу Наталія ФІЛІП’ЄВА
