Одеська міська територіальна громада продовжує дострокове виконання боргових зобов’язань за місцевим боргом
Департаментом фінансів Одеської міської ради проводиться робота з управління місцевим боргом.
Відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815, наказом Департаменту фінансів Одеської міської ради від 11 січня 2022 року № 02 (у редакції наказу Департаменту фінансів Одеської міської ради від 09 грудня 2022 року № 109) затверджена Програма управління місцевим боргом бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік та наказом Департаменту фінансів Одеської міської ради від 17 січня 2023 року № 02 затверджена Програма управління місцевим боргом бюджету Одеської міської територіальної громади на 2023 рік.
Одним з інструментів управління місцевим боргом є дострокове погашення основної суми боргу, який застосовувався у 2022 році та продовжує застосовуватися у 2023 році.
Місцевий борг бюджету Одеської міської територіальної громади на 01 січня 2022 року складав 3 009,
6 млн грн (за 7 кредитними договорами).
У 2022 році на погашення основної суми боргу за місцевими запозиченнями спрямовано 2 016,9 млн грн, з них:
— 585,3 млн грн – погашення, яке відповідно до графіків до кредитних договорів повинно здійснюватися у 2022 році;
— 1 013,6 млн грн – дострокове погашення, яке відповідно до графіків до кредитних договорів повинно здійснюватися у 2023 році;
— 418,0 млн грн – дострокове погашення, яке відповідно до графіків до кредитних договорів повинно здійснюватися у 2024-2026 роках.
Таким чином, враховуючи різке підвищення Національним банком України облікової ставки (з 03.06.2022 облікова ставка зросла на 15 відсоткових пунктів та склала 25 %), що впливає на підвищення відсоткової ставки за користування кредитними коштами, які залучені до бюджету Одеської міської територіальної громади, для зменшення бюджетного навантаження на 2023 рік і з метою економії бюджетних коштів на обслуговування місцевого боргу, у 2022 році здійснено дострокове погашення основної суми боргу у загальній сумі 1 431,6 млн грн. У 2022 році на обслуговування місцевого боргу спрямовано 362,
9 млн грн. Розрахункова сума економії бюджетних коштів на обслуговування місцевого боргу у 2022 році склала більш ніж 70,0 млн грн.
Місцевий борг бюджету Одеської міської територіальної громади на 1 січня 2023 року склав 992,7 млн грн (за 3 кредитними договорами). Місцевий борг на початок 2023 року зменшився в 3 рази, порівняно з боргом на початок 2022 року. У бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженому рішенням Одеської міської ради від 30 листопада 2022 року № 1012 –VІІІ, враховуючи те, що погашення основної суми місцевого боргу, яке відповідно до графіків повинно було здійснюватися у 2023 році, фактично здійснено у 2022 році, витрати на погашення кредитів на 2023 рік не заплановано.
З метою економії бюджетних коштів у 2023 році на сесії Одеської міської ради, яка відбулася 08 лютого 2023 року, на сесії Одеської міської ради прийнято рішення щодо визначення витрат бюджету Одеської міської територіальної громади на дострокове погашення основної суми боргу, яка згідно з графіками підлягає погашенню у 2024 році, у загальній сумі 296,3 млн грн. 15 лютого 2023 року з бюджету Одеської міської територіальної громади перераховані кошти на погашення основної суми місцевого боргу в сумі 296,3 млн грн.
Таким чином, місцевий борг бюджету Одеської міської територіальної громади на цей час складає 696,4 млн грн, або зменшився на 30 % від місцевого боргу на початок 2023 року.
При цьому орієнтовна розрахункова сума економії бюджетних коштів на обслуговування місцевого боргу у 2023 році складатиме близько 50,0 млн грн.
