За підсумками січня-березня 2017 року обсяг міського бюджету по доходах склав 205463,9 тис.грн. (102,8%), з них надходження до загального фонду – 200764,3 тис.грн. (102,4%).
У порівнянні із відповідним періодом минулого року, надходження загального фонду зросли у 1,6 рази, або на 76681,5 тис. грн.
На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі основні джерела: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний та акцизний податки.
Податок на доходи фізичних осіб займає левову частину (59,7%) фінансових ресурсів бюджету міста загального фонду без трансфертів, його обсяги за січень-березень 2017 року склали 30712,2 тис. грн., що на 30% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року (23645,8 тис. грн.).
Надходження у І кварталі 2017 року склали: по платі за землю в сумі 5849,6 тис. грн. (І кв.2016 – 4581,9 тис. грн.), єдиного податку – 7163,7 тис. грн. (І кв.2016 – 4192,7 тис. грн.), акцизного податку – 5562,9 тис. грн. (І кв.2016 – 4495,9 тис. грн.).
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4699,6 тис. грн., з них 99% це власні надходження бюджетних установ - 4651,
2 тис. грн.
В повному обсязі надійшла базова дотація з державного бюджету – 708,5 тис.грн.
Протягом І кварталу 2017 року місто отримало державне фінансування у вигляді субвенцій за 6-ма напрямками. Загальна сума отриманих субвенцій склала 148612,5 тис.грн. (99,9% планових показників), в тому числі:
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 25916,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 88003,1 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 157,
9 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 3,8 тис. грн.
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 18024,0 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 16507,1 тис. грн.
За звітний період з бюджету міста використано коштів на загальну суму 208 834,3 тис. грн.
Видатки загального фонду склали 201 979,4 тис. грн., що на 86 531,6 тис. грн. більше, ніж у I кварталі 2016 року, видатки спеціального фонду склали 6 854,9 тис. грн., у тому числі видатки бюджету розвитку – 2 011,5 тис. грн.
У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 63 588,7 тис. грн., що становить 72,3 % від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування видатків на соціальне забезпечення).
Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань,
що становить 93,6 % до плану на звітний період.
У галузевому розрізі найбільша питома вага видатків загального фонду, а це 57,7 %, припадає на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 21,6 % - «Освіта», та на «Охорону здоров’я» - 11,0 %.
Порівняльний аналіз видатків загального фонду міського бюджету у розрізі галузей за I квартал 2016 року та I квартал 2017 року:
Галузь
Касові видатки, тис. грн.
1 кв. 2016р.
1 кв. 2017р.
Відхилення
Освіта
30 300,3
43 706,1
13 405,8
Охорона здоров"я
15 166,9
22 176,5
7 009,6
Соціальний захист та соціальне зебезпечення
60 188,3
116 639,2
56 450,9
Житлово-комунальне господарство
1 701,7
6 495,3
4 793,6
Культура і мистецтво
3 348,8
4 718,3
1 369,5
Державне управління
3 139,2
5 422,3
2 283,1
Фізична культура і спорт
995,6
1 965,4
969,8
Інші (утримання рятувальних служб, тощо)
607,0
856,3
249,3
Всього:
115 447,8
201 979,4
86 531,6
Станом на 1 квітня 2017 року, заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у I кварталі 2017 року, проведені своєчасно та в повному обсязі.
